Inteligencia artificial
Demo · datos ficticios
Control de CAPEX conectado al modelo financiero.
Costa Dorada es un proyecto solar ficticio de 120 MWp con 84 M€ de CAPEX aprobado. La demo enseña qué pasa cuando una partida se desvía 3 M€.
Es una demostración de una parte de la PMO, construida con datos ficticios.
Qué hace
- 01Reúne en una vista lo aprobado y lo previsto de 40 líneas de WBS.
- 02Compara cada cierre con el mes anterior y marca los desvíos que superan 100.000 € o el 5 %.
- 03Recalcula la TIR del proyecto, la TIR del accionista y el DSCR con cada cambio de previsión.
- 04Calcula el CAPEX máximo que admite la rentabilidad objetivo.
- 05Reparte un desvío entre los meses que quedan con cuatro criterios, entre ellos la curva S.
- 06Prepara un informe para dirección con seis apartados, de la posición de capital a la trazabilidad.
Qué no hace todavía
- En el film, el reforecast por debajo del umbral se lanza solo. En el tablero actual lo propone el sistema y lo confirma una persona.
- Planificación, riesgos y readiness aparecen en el film como módulos siguientes. Están diseñados, sin construir.
En cada encargo trabajamos sobre el proceso y los datos de la empresa.
La demo usa un proyecto solar, pero el mismo enfoque se adapta a otros casos, como un proyecto eólico, un BESS o una cartera entera. El diagnóstico gratuito indica por qué proceso conviene empezar.